週一～週五，每一交易日作業三次(不含例假日)。
第一次收件至10:00，當日辦理互轉
第二次收件至12:00，當日辦理互轉
第三次收件至14:00，當日辦理互轉

國內外保證金互轉流程

1. 客戶互轉金額高於可用餘額時，無法互轉
2. 國內外保證金互轉需經過換匯時，請於當日14：00前提出。
3. 國內當日下午14:00後入金者，因銀行連線已斷線，無法網路申請作業。
4. 國外轉國內系統先計算出總幣別換算成台幣約當總金額x0.9即為可轉至國內之金額。
(假設國外總約當台幣可轉至國內之金額為A值)

一段式(國外台幣足夠): 外NTD 轉出金額要小於或等於A值，且客戶帳上國外NTD幣別餘額需足夠出金，不需再換匯者。

兩段式(國外台幣不足，需外幣轉台幣):
A. 客戶帳上國外NTD幣別金額不足或國外帳上無NTD幣別，需經過其他外幣換匯者。
B. 若國外NTD幣別金額不足，需用其他外幣轉換者，則轉入金額不得大於A值。只要轉入金額不大於A值，系統會先轉入客戶所要求之金額，等財務真正換匯完成後，才會人工重新帶正確存入金額。
C. 若客戶國外帳上無NTD幣別，直接用國外其他外幣轉入國內NTD時，則換算金額為：外幣餘額x系統帳上匯率x0.9即為可轉至國內之金額(假設此換匯之金額為B值，此金額不得大於總約當台幣A值)，系統會先轉入B值金額，等財務真正換匯完成後，才會人工重新帶入正確存入金額。

6. 國外轉國內之幣別順序為：台幣、美金、日幣、英鎊、港幣、歐元依序匯換，直到足夠客戶所需求之互轉金額。